PRIVATE PORTFOLIO
Весь журнал сделок.
Только для вас.
Данные зашифрованы до публикации. Пароль обрабатывается только на этом устройстве и никогда не отправляется на сервер.
Что показывать
Срез меняет всё сразу: шапку, состав результата, экспозицию и таблицу
Из чего сложился результат
Слагаемые среза: от реализованного до вариационной маржи
Валютная экспозиция
По валюте котировки и по валюте номинала: у замещаек это разные вещи
Календарь выплат
Купоны и погашения вперёд: по месяцам и построчно
Дивиденды
Объявленные и ожидаемые выплаты по акциям и фондам
Деньги и сверка остатков
не следует фильтру бумагОстаток восстановлен из журнала по каждой валюте и сверен с тем, что показывает брокер
Налоги по годам
не следует фильтру бумагУдержано брокером, по годам и видам
Сходится ли со счётом
не следует фильтру бумагСтоимость минус внесённое нетто равно сумме слагаемых — по каждому счёту отдельно
Результат нарастающим итогом
Стоимость среза минус вложенный в него капитал — вводы и выводы на линию не влияют
Куда вложены деньги сейчас
Открытые позиции по классам и по бумагам
Что заработало и что потеряло
Крайние значения итога по бумагам
Качество торговли
Закрытые заходы: как часто угадано и сколько это стоило
Позиции и история
—
Требуют внимания
Сверка количеств, денег и корпоративных действий
Как собраны данные
Справка: корпоративные действия, покрытие отчётов и закрытые периоды — действия не требуют